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全球即時(shí)看！會(huì)計(jì) 出納職責(zé)分工怎么寫(xiě)_會(huì)計(jì) 出納職責(zé)分工

2023-03-09 09:53:23來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)  

最近這段時(shí)間總有小伙伴問(wèn)小編會(huì)計(jì) 出納職責(zé)分工怎么寫(xiě)_會(huì)計(jì) 出納職責(zé)分工是什么，小編為此在網(wǎng)上搜尋了一些有關(guān)于會(huì)計(jì) 出納職責(zé)分工怎么寫(xiě)_會(huì)計(jì) 出納職責(zé)分工的知識(shí)送給大家，希望能解答各位小伙伴的疑惑。

1、會(huì)計(jì)、出納職責(zé)分工：管錢(qián)不管賬，管賬不管錢(qián)。


(資料圖片)

2、具體分工如下：一、會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 負(fù)責(zé)記好行政方面的財(cái)務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。

3、手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、書(shū)寫(xiě)整潔、登記及時(shí)、帳面清楚。

4、2、負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報(bào)表。

5、3、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算。

6、4、認(rèn)真審核原始憑證，對(duì)違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。

7、要嚴(yán)格掌握開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。

8、5、定期核對(duì)固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。

9、6、上級(jí)財(cái)務(wù)機(jī)關(guān)檢查工作時(shí)，要負(fù)責(zé)提供資料和反映情況。

10、7、每月書(shū)面向經(jīng)理匯報(bào)財(cái)務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督作用。

11、8、定期裝訂會(huì)計(jì)憑證、帳簿、表冊(cè)等，妥善保管和存檔。

12、當(dāng)年會(huì)計(jì)檔案由會(huì)計(jì)人員保管，往年會(huì)計(jì)檔案由學(xué)校檔案室保管。

13、9、協(xié)助出納作好工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放工作。

14、10、負(fù)責(zé)掌管財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)。

15、1按期填報(bào)審計(jì)報(bào)表，認(rèn)真自查，按時(shí)報(bào)送會(huì)計(jì)資料。

16、12、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問(wèn)題。

17、13、嚴(yán)格遵守，執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，作好會(huì)計(jì)工作。

18、 二、出納崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。

19、2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；3.每日核對(duì)、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。

20、4.每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。

21、庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。

22、5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢(qián)，以備收銀員換零。

23、6.信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

24、7.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

25、8.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。

26、9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。

27、10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

28、11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

標(biāo)簽： 銀行存款 庫(kù)存現(xiàn)金 安全防范 崗位職責(zé)

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