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滬硅產(chǎn)業(yè)50億市值解禁大基金浮虧千萬(wàn) 18名發(fā)行對(duì)象共計(jì)浮虧0.34億元

2022-09-06 09:09:30來(lái)源：長(zhǎng)江商報(bào)  

6月限售期滿，滬硅產(chǎn)業(yè)(688126.SH)50億市值限售股解禁。

9月5日，滬硅產(chǎn)業(yè)2.4億股限售股鎖定期屆滿，以9月5日收盤價(jià)20.69元/股計(jì)算，本次解禁市值達(dá)到49.66億元。

根據(jù)公告，本次上市流通的限售股為公司定增形成，涉及發(fā)行對(duì)象為18名，該部分限售股份數(shù)量為2.4億股，占公司股本總數(shù)的8.79%。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，自2020年7月以來(lái)，滬硅產(chǎn)業(yè)股價(jià)持續(xù)下挫，當(dāng)時(shí)，公司股價(jià)最高報(bào)69元/股，到了2021年8月，公司股價(jià)最高達(dá)到39.5元/股，然而，截至今年9月5日收盤，滬硅產(chǎn)業(yè)股價(jià)僅為20.69元/股，較去年高點(diǎn)下跌47.62%，接近腰斬。

而根據(jù)當(dāng)時(shí)的定增結(jié)果，2.4億股限售股的發(fā)行價(jià)格為20.83元/股，以滬硅產(chǎn)業(yè)目前收盤價(jià)計(jì)算，上述18名對(duì)象共計(jì)浮虧0.34億元，其中，最大認(rèn)購(gòu)方大基金二期浮虧1008.16萬(wàn)元。

18名發(fā)行對(duì)象共計(jì)浮虧0.34億元

滬硅產(chǎn)業(yè)50億限售股解禁，但公司股價(jià)表現(xiàn)似乎有些不盡人意。

“缺芯”引發(fā)的擴(kuò)產(chǎn)潮之下，作為國(guó)內(nèi)晶圓制造廠龍頭，滬硅產(chǎn)業(yè)亦加入募資擴(kuò)產(chǎn)的大軍，根據(jù)其2021年1月公告，公司擬定增募集50億元，總投資82.5億元加碼高端硅片研發(fā)與制造。

時(shí)隔一年，2022年2月25日，滬硅產(chǎn)業(yè)定增靴子落地，最終向特定對(duì)象發(fā)行股票的實(shí)際發(fā)行數(shù)量為2.4億股，募資50億元。

公告顯示，該次定增共有18家機(jī)構(gòu)獲得配售，所獲股份限售期均為6個(gè)月。其中，大基金二期獲配售7201.15萬(wàn)股，獲配金額約15億元，占本次定增總額約30%，占公司總股本的2.64%。

除此之外，18名發(fā)行對(duì)象中還包括了臺(tái)州中硅、申萬(wàn)宏源、諾安基金、上海上國(guó)投資產(chǎn)管理有限公司、國(guó)泰君安、BNPParibas、UBSAG等明星資本。

當(dāng)時(shí)，向18名對(duì)象給出的定增價(jià)為20.83元/股，今年9月5日，公司2.4億股限售股鎖定期屆滿，然而，半年過(guò)去，公司股價(jià)卻下挫至20.69元/股，上述18名對(duì)象共計(jì)浮虧0.34億元。其中，大基金二期浮虧1008.16萬(wàn)元。

值得一提的是，本次解禁股數(shù)第二的臺(tái)州中硅為盛石資本旗下企業(yè)，盛石資本作為國(guó)盛集團(tuán)聯(lián)合社會(huì)資本共同發(fā)起設(shè)立的專業(yè)管理機(jī)構(gòu)，承擔(dān)長(zhǎng)三角產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新基金和長(zhǎng)三角鄉(xiāng)村振興基金的發(fā)起設(shè)立和運(yùn)作管理職責(zé)，國(guó)盛集團(tuán)亦是由上海國(guó)資委100%持有。

而滬硅產(chǎn)業(yè)正是由大基金一期與國(guó)盛集團(tuán)共同設(shè)立。截至2022年二季度末，國(guó)盛集團(tuán)、大基金一期并列為滬硅產(chǎn)業(yè)的第一大股東，持股比例均為20.84%。大基金二期則以2.65%的持股比位居第七，臺(tái)州中硅股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)以1.44%的持股比躋身前十股東。

當(dāng)時(shí)，臺(tái)州中硅獲配股數(shù)為3907.83萬(wàn)股，獲配金額8.14億元，以目前股價(jià)計(jì)算，其浮虧547.1萬(wàn)元。

研發(fā)費(fèi)率增至5.58%

公開資料顯示，滬硅產(chǎn)業(yè)屬于半導(dǎo)體/集成電路行業(yè)，位居產(chǎn)業(yè)鏈上游，主營(yíng)業(yè)務(wù)為半導(dǎo)體硅片及其他材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

公司對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的涉入，源于一次收購(gòu)。2016年，滬硅產(chǎn)業(yè)通過(guò)增資和股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式持股上海新昇和新傲科技，同年以要約收購(gòu)的方式完成對(duì)Okmetic的收購(gòu)，并且于2019年完成對(duì)新傲科技的控股。

據(jù)了解，Okmetic專注于面向高端傳感器、射頻和功率等應(yīng)用的定制化特色產(chǎn)品，是世界排名第七的硅片制造商。而新傲科技成立于2001年，是世界上屈指可數(shù)的SOI材料規(guī)?；?yīng)商之一。

值得一提的是，直至今年一季度，滬硅產(chǎn)業(yè)主業(yè)仍處虧損狀態(tài)，2021年及2022年一季度，其扣非凈利潤(rùn)分別虧損1.32億元、328.1萬(wàn)元。

不過(guò)，隨著下游半導(dǎo)體產(chǎn)品需求旺盛，產(chǎn)能進(jìn)一步釋放，公司業(yè)績(jī)好轉(zhuǎn)。2022年二季度，滬硅產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收8.6億元、凈利潤(rùn)7021萬(wàn)元、扣非凈利潤(rùn)2840萬(wàn)元。這也帶動(dòng)公司上半年扣非非凈利潤(rùn)扭虧，達(dá)到2512萬(wàn)元。

滬硅產(chǎn)業(yè)通過(guò)產(chǎn)銷同增成功實(shí)現(xiàn)扭虧，得益于公司領(lǐng)先的技術(shù)。

根據(jù)半年報(bào)，目前，滬硅產(chǎn)業(yè)形成了以300mm半導(dǎo)體硅片為核心的大尺寸硅材料平臺(tái)和以SOI硅片為核心的特色硅材料平臺(tái)。

2022年上半年，滬硅產(chǎn)業(yè)累計(jì)承擔(dān)了7項(xiàng)國(guó)家級(jí)重大專項(xiàng)項(xiàng)目，子公司上海新昇300mm大硅片技術(shù)水平國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，上半年累計(jì)出貨超過(guò)500萬(wàn)片，成為國(guó)內(nèi)規(guī)模最大量產(chǎn)300mm半導(dǎo)體硅片正片產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)了14nm及以上邏輯工藝與3D存儲(chǔ)工藝的全覆蓋和規(guī)?；N售、主流硅片產(chǎn)品種類全覆蓋、國(guó)內(nèi)主要客戶全覆蓋。

今年上半年，滬硅產(chǎn)業(yè)的研發(fā)費(fèi)用為9179.89萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)72.22%，占當(dāng)期營(yíng)收的比例由上年同期的4.75%提升至5.58%。

截至報(bào)告期末，公司累計(jì)獲得專利授權(quán)共計(jì)616項(xiàng)(其中發(fā)明專利537項(xiàng))，軟件著作權(quán)4項(xiàng)，合計(jì)獲得專利620項(xiàng)。報(bào)告期內(nèi)，公司新增專利授權(quán)62項(xiàng)，新申請(qǐng)專利111項(xiàng)。

標(biāo)簽： 滬硅產(chǎn)業(yè) 50億市值限售股解禁 公司定增形成 發(fā)行對(duì)象

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