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中金公司躋身百億凈利陣營(yíng) 財(cái)富管理和投行業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展

2022-04-06 08:59:56來源：長(zhǎng)江商報(bào)  

上市券商百億凈利陣營(yíng)再添新軍。

3月30日晚間，中金公司(601995.SH)披露年報(bào)，2021年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入301.31億元，同比增長(zhǎng)27.35%;實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(簡(jiǎn)稱凈利潤(rùn))107.78億元，同比增長(zhǎng)49.54%，這也是中金公司成立以來首次全年凈利潤(rùn)超過百億。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，2021年，資本市場(chǎng)改革持續(xù)深化，為證券行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供土壤。中金公司繼續(xù)以財(cái)富管理和投資銀行雙業(yè)務(wù)為主要抓手，實(shí)現(xiàn)了自身經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的突破。

特別是在財(cái)富管理轉(zhuǎn)型上，2021年，中金公司完成境內(nèi)從事財(cái)富管理業(yè)務(wù)的20家營(yíng)業(yè)部整合至中金財(cái)富，報(bào)告期內(nèi)中金財(cái)富營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)分別達(dá)65.21億元、20.75億元，同比增長(zhǎng)23.33%、13.16%。

截至2021年末，中金公司財(cái)富管理客戶數(shù)量達(dá)453.51萬戶，較上年增長(zhǎng)22.9%，客戶賬戶資產(chǎn)總值達(dá)3萬億元，較上年增長(zhǎng)16.2%。

凈利超百億券商數(shù)量已翻倍

在回A的第二個(gè)年頭，中金公司實(shí)現(xiàn)了自身的突破。

年報(bào)顯示，2021年中金公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入301.31億元，同比增長(zhǎng)27.35%;歸母凈利潤(rùn)首次突破百億，達(dá)107.78億元，同比增長(zhǎng)49.54%。

截至3月30日，A股已有34家上市券商披露2021年年報(bào)或業(yè)績(jī)快報(bào)。其中，9家券商凈利潤(rùn)數(shù)超過百億，中信證券是唯一一家凈利潤(rùn)超過200億元的券商。國(guó)泰君安、華泰證券、海通證券、招商證券、廣發(fā)證券、中金公司、中國(guó)銀河、中信證券等均在百億凈利潤(rùn)名單之列。

值得一提的是，此前國(guó)信證券預(yù)計(jì)2021年凈利潤(rùn)將在90億元至105億元之間，如果達(dá)到業(yè)績(jī)預(yù)告上限，國(guó)信證券也將成為A股又一家凈利潤(rùn)超過百億的券商。

而2020年，A股只有中信證券、國(guó)泰君安、海通證券、華泰證券、廣發(fā)證券五家券商凈利潤(rùn)超過百億。

ROE也是衡量券商盈利能力的重要指標(biāo)。2021年，中金公司加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為14.64%，同比增加1.13個(gè)百分點(diǎn)，目前僅次于東方財(cái)富的22.11%以及中信建投的15.8%。包括三家公司在內(nèi)，目前10家券商的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率超過10%。

按業(yè)務(wù)劃分，股票業(yè)務(wù)、財(cái)富管理、投資銀行為中金公司的前三大收入來源，2021年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入84.89億元、75.38億元、62.95億元，同比增長(zhǎng)53.54%、34.17%、11.87%。固定收益、私募股權(quán)、資產(chǎn)管理三大業(yè)務(wù)則分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入32.16億元、24.44億元、14.15億元，同比增長(zhǎng)3.1%、28.56%、20.26%。

報(bào)告期內(nèi)，上述六大板塊營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率分別為82.65%、37.03%、38.98%、69.6%、59.51%、36.86%，同比變動(dòng)9.65、4.18、5.91、-7.5、-0.15、3.85個(gè)百分點(diǎn)。

財(cái)富管理和投行業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展

2021年，資本市場(chǎng)改革持續(xù)深化，為證券行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供土壤。除了注冊(cè)制改革及多層次資本市場(chǎng)體系完善之外，隨著主動(dòng)資管增長(zhǎng)、權(quán)益類占比提升，資本市場(chǎng)的財(cái)富管理功能日益凸顯。

截至2021年末，中金公司財(cái)富管理買方收費(fèi)資產(chǎn)近800億元，同比大幅增長(zhǎng)超180%，進(jìn)一步確立了在財(cái)富管理業(yè)務(wù)模式和規(guī)模上的領(lǐng)先地位，同時(shí)公司交易市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升至2.24%。

在客群覆蓋上，截至2021年末，中金公司財(cái)富管理客戶數(shù)量達(dá)453.51萬戶，較上年增長(zhǎng)22.9%，客戶賬戶資產(chǎn)總值達(dá)3萬億元，較上年增長(zhǎng)16.2%。其中，高凈值個(gè)人客戶數(shù)量為3.49萬戶，較上年增長(zhǎng)36.2%，高凈值個(gè)人客戶賬戶資產(chǎn)總值達(dá)8204.35億元，較上年增長(zhǎng)22%。

值得關(guān)注的是，2021年，中金公司完成境內(nèi)從事財(cái)富管理業(yè)務(wù)的20家營(yíng)業(yè)部整合至中金財(cái)富，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)了雙方的業(yè)務(wù)整合。整合后，中金公司作為母公司開展投資銀行業(yè)務(wù)、股票業(yè)務(wù)、固定收益業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、私募股權(quán)業(yè)務(wù)，中金財(cái)富作為全資附屬公司開展財(cái)富管理業(yè)務(wù)。

2021年度，中金財(cái)富實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入65.21億元，同比增長(zhǎng)23.33%;歸屬于中金財(cái)富所有者的凈利潤(rùn)20.75億元，同比增長(zhǎng)13.16%。截至2021年末，中金財(cái)富總資產(chǎn)1565.94億元，較上年末增長(zhǎng)46.35%。

除了財(cái)富管理之外，投資銀行也是中金公司的核心抓手。2021年，中金公司作為主承銷商完成了A股IPO項(xiàng)目23單，主承銷金額1005.38億元，排名市場(chǎng)第二;完成A股再融資項(xiàng)目37單，主承銷金額813.14億元，排名市場(chǎng)第二。

同期，中金公司作為保薦人主承銷港股IPO項(xiàng)目31單，完成理想汽車、攜程等項(xiàng)目，主承銷規(guī)模59.81億美元，排名市場(chǎng)第二;作為全球協(xié)調(diào)人主承銷港股IPO項(xiàng)目38單，主承銷規(guī)模56.51億美元，排名市場(chǎng)第一;作為賬簿管理人主承銷港股IPO項(xiàng)目41單，主承銷規(guī)模40億美元，排名市場(chǎng)第一。

而在債務(wù)及結(jié)構(gòu)化融資方面，2021年中金公司已累計(jì)完成固定收益項(xiàng)目1062個(gè)，同比增長(zhǎng)29.4%;其中包括境內(nèi)債券承銷項(xiàng)目850個(gè)，承銷規(guī)模為7296.84億元;境外債券承銷項(xiàng)目212個(gè)，承銷規(guī)模為125.09億美元。

根據(jù)Dealogic數(shù)據(jù)，2021年中金公司已公告并購交易116宗，涉及交易總額約1170.23億美元，并購業(yè)務(wù)在中國(guó)并購市場(chǎng)連續(xù)第八年排名第1，保持領(lǐng)先地位。

標(biāo)簽： 上市券商 中金公司 資本市場(chǎng) 證券行業(yè)

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