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中天金融“退房”受阻轉(zhuǎn)讓款逾期三個(gè)月 七折轉(zhuǎn)讓以股抵債

2022-04-01 10:02:29來源：長江商報(bào)  

收購華夏人壽仍然是未知數(shù)，羅玉平的危機(jī)已經(jīng)顯現(xiàn)。

3月29日晚間，中天金融(000540.SZ)發(fā)布公告，公司控股股東金世旗國際控股股份有限公司(以下簡稱“金世旗控股”)質(zhì)押給申萬宏源的股票合約已到期待購回，涉及金額約5億元。經(jīng)過協(xié)商，金世旗控股擬向申萬宏源轉(zhuǎn)讓部分股票，以沖抵5億債務(wù)。

長江商報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，金世旗控股由知名商人羅玉平實(shí)際控制。截至目前，金世旗控股及其一致行動(dòng)人所持中天金融的股權(quán)質(zhì)押率超過70%。

中天金融的危機(jī)也不期而至。付了70億定金已過2年，能否完成對華夏人壽的收購尚不得而知，而公司計(jì)劃通過出售核心子公司中天城投的計(jì)劃也受阻。此前，公司宣布，幾乎是半價(jià)出售中天城投，截至目前，已經(jīng)逾期三個(gè)月尚未收到轉(zhuǎn)讓款。

據(jù)披露，目前，中天金融涉及的訴訟仲裁金額合計(jì)超過35億元。

七折轉(zhuǎn)讓以股抵債

股票質(zhì)押合約到期，羅玉平似乎是決定通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓股票方式，沖抵債務(wù)。

根據(jù)中天金融公告，近日，公司收到控股股東金世旗控股通知，獲悉金世旗控股在申萬宏源證券有限公司(作為“證券行業(yè)支持民企發(fā)展之申萬宏源15號單一資產(chǎn)管理計(jì)劃”管理人)的2筆股票質(zhì)押合約已到期待購回，金世旗控股與申萬宏源簽訂《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式，將其持有的公司約2.99億股無限售流通股轉(zhuǎn)讓給申萬宏源，這部分股票占公司股份總數(shù)的4.27%。

據(jù)披露，金世旗控股股票質(zhì)押合約到期待回購金額為5億元。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為本轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽署日前一交易日標(biāo)的股份收盤價(jià)格的70.17%，即標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓價(jià)格為1.67元/股。3月25日，中天金融收盤價(jià)為2.38元/股。

K線圖顯示，去年9月，中天金融的股價(jià)一度達(dá)到3.43元/股，此后一路下跌。

據(jù)此可以判斷，羅玉平是在股價(jià)低位之時(shí)再打七折轉(zhuǎn)讓股票。此舉，市場人士解讀為，羅玉平是無力還債而采取以股抵債的無奈之舉。

本此股權(quán)轉(zhuǎn)讓之前，金世旗控股持有中天金融32.34億股股份，占總股本的46.17%，轉(zhuǎn)讓完成后，持股比下降至41.89%。

根據(jù)此前年報(bào)披露，羅玉平直接持有金世旗控股74.80%股權(quán)，為其控股股東，并通過金世旗控股間接控制中天金融。

金世旗控股所持中天金融股份質(zhì)押比例較高。2020年年報(bào)顯示，金世旗控股質(zhì)押了中天金融21.82億股股份，質(zhì)押率約為65%。

今年3月10日，中天金融發(fā)布關(guān)于控股股東部分股份解除質(zhì)押及質(zhì)押的公告，今年2月8日、3月4日，金世旗控股解除了質(zhì)押給寧夏銀行、國泰君安的部分股份，合計(jì)解除質(zhì)押股份數(shù)量為2.73億股，占公司總股本的3.90%。但與此同時(shí)，金世旗控股又于去年12月7日、今年3月9日相繼向貴陽銀行質(zhì)押了合計(jì)2億股股份，占總股本的2.85%。

截至今年3月10日，金世旗控股持有中天金融46.17%股權(quán)，質(zhì)押32.64%股權(quán)，質(zhì)押率為70.70%。金世旗控股及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有中天金融46.38%股權(quán)，質(zhì)押32.64%股權(quán)，質(zhì)押率為70.38%。

當(dāng)時(shí)，中天金融公告稱，金世旗控股本次股份質(zhì)押不涉及用于滿足上市公司生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)需求。金世旗控股及其一致行動(dòng)人資信情況良好，還款資金來源為其自有資金，具備相應(yīng)的資金償付能力。

只是，本次打七折協(xié)議轉(zhuǎn)讓股權(quán)沖抵債務(wù)，市場解讀為，這是金世旗控股無錢還債的表現(xiàn)。

卷入訴訟金額超過35億

羅玉平是否真的陷入財(cái)務(wù)危機(jī)，尚不能準(zhǔn)確判斷，但中天金融似乎財(cái)務(wù)壓力山大。

同在3月29日，中天金融披露關(guān)于出售中天城投集團(tuán)有限公司(簡稱中天城投)100%股權(quán)進(jìn)展，轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)并不順利。

去年12月初，中天金融敲定資產(chǎn)出售價(jià)格，公司擬作價(jià)89億元將中天城投100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給佳源創(chuàng)盛和上海杰忠。

當(dāng)時(shí)，這一消息披露后令市場大吃一驚。畢竟，去年9月初，中天金融披露擬轉(zhuǎn)讓中天城投100%股權(quán)之時(shí)，初步定價(jià)為180億元。因此，市場稱其為加速“退房”。

上述協(xié)議簽訂后，中天金融收到受讓方支付的15.8億元定金，占本次交易股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的17.75%。根據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定，佳源創(chuàng)盛和上海杰忠已向公司出具了書面確認(rèn)函，該部分定金價(jià)款已轉(zhuǎn)為本次交易的第一期股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款。但是，第二期股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款遲遲未支付。

中天金融稱，鑒于受讓方未按照《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定向公司支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款，今年1月19日，公司向受讓方發(fā)出催告函。今年1月29日，受讓方向公司發(fā)出《關(guān)于〈催告函〉之復(fù)函》，受讓方結(jié)合其自身資金安排，提出了新的付款計(jì)劃。具體為，今年3月28日前支付公司約定的第二期股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款、6月28日前分三期付清公司約定的第三期股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款，第三期轉(zhuǎn)讓價(jià)款支付時(shí)間為4月28日、5月28日、6月28日前，分別支付三分之一的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款。

然而，到了今年3月29日，中天金融的第二期股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款仍未收到。由此可見，這筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓款已經(jīng)逾期了三個(gè)月。

轉(zhuǎn)讓款逾期，似乎給中天金融加速“退房”計(jì)劃增加了變數(shù)。

中天城投曾是中天金融的核心資產(chǎn)，也是其現(xiàn)金奶牛。針對市場質(zhì)疑其出售中天城投，公司解釋稱，是基于戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和實(shí)際經(jīng)營情況做出的合理調(diào)整，有利于優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)資產(chǎn)流動(dòng)性，提高整體抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，有利于公司集中資金優(yōu)勢，聚焦金融業(yè)務(wù)發(fā)展領(lǐng)域。

中天金融前身就是中天城投，2006年借殼上市。2015年，中天城投開始深度參與貴州省“引金入黔”戰(zhàn)略，引入券商和保險(xiǎn)，公司更名為中天金融，隨后大力布局金融，但是，金融業(yè)務(wù)的盈利能力較低。

去年前三季度，中天金融實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入223.23億元，同比增長11.2%;凈利潤-8.7億元，同比減少208.67%。這也是公司布局金融六年來首次出現(xiàn)虧損，而去年前八個(gè)月，中天城投實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入44.14億元，凈利潤3.48億元。據(jù)此判斷，金融出現(xiàn)虧損主要原因出在金融業(yè)務(wù)身上。

與此同時(shí)，中天金融的債務(wù)壓力不斷加大。截至去年9月末，中天金融長期借款103.16億元、短期借款26.23億元、一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債245.29億元、應(yīng)付債券35.5億元，有息負(fù)債共計(jì)410.18億元，但期末公司貨幣資金僅為28.21億元。

市場人士分析稱，羅玉平試圖通過半價(jià)出售中天城投以緩解中天金融的財(cái)務(wù)壓力。從目前的款項(xiàng)支付來看，已經(jīng)受阻。中天金融可能將出現(xiàn)財(cái)務(wù)危機(jī)。

值得一提的是，今年3月2日，因?yàn)橹刑斐峭顿F陽國際金融中心未能按期交房，遭買房者起訴，要求解除商品房買賣合同等，并返還全部交易價(jià)款19.16億元、支付違約金2.87億元。

此前，中天金融連續(xù)十二個(gè)月未達(dá)到重大訴訟披露標(biāo)準(zhǔn)的其他訴訟、仲裁涉案總金額為16.32億元，加上本次起訴金額，合計(jì)達(dá)35.48億元(不含違約金等)。

標(biāo)簽： 收購華夏人壽 中天金融 期待購回 金世旗控股

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