近三個月股價持續(xù)下跌后，TCL科技(000100.SZ)拋出大手筆回購以及員工持股計劃。
6月20日，TCL科技發(fā)布公告，宣布將以集中競價交易方式回購公司股份，回購總金額預計6-7億元，用于員工持股計劃或者股權激勵。
同日，TCL科技還發(fā)布了2021-2023員工持股計劃(第一期)，該計劃面向中高層管理人員和優(yōu)秀核心骨干員工，預計覆蓋員工約3600人，占其全體員工比例超過7%。TCL科技本期持股計劃設置的關鍵業(yè)績指標為：2021年歸母凈利潤較2020年增長率及2020年歸母凈利潤較2019年增長率平均不低于30%。
TCL科技表示，當前時點推出本期持股計劃，一方面是讓參加本期持股計劃的員工利益與TCL科技業(yè)績掛鉤，激發(fā)員工的積極性，另一方面是對TCL科技基本面和發(fā)展前景的肯定，并給予資本市場信心。
截至2021年一季度，TCL科技總資產2746.93億元，歸屬于上市公司股東的凈資產352.24億元、流動資產728.66億元。截至6月21日，總市值達到1057.92億元。
自2011年以來，TCL科技已連續(xù)10年向股東分紅派息，累計金額約97億元，在半導體顯示行業(yè)上市公司中名列前茅。
擬不超7億回購公司股份
根據(jù)公告，TCL科技本次回購股份資金總額不超過7億元且不低于6億元，回購價不超過12元/股，根據(jù)回購總金額和回購股份價格的上下限測算，預計本次可回購股份數(shù)量約5000萬股至5833.33萬股，占公司總股本約0.36%至0.42%。
TCL科技表示，本次股份回購不會對公司的持續(xù)經營和未來發(fā)展產生重大影響，亦不會對公司的盈利能力、債務履行能力及研發(fā)能力產生不利影響。截至2021年3月31日，TCL科技總資產2746.93億元，歸屬于上市公司股東的凈資產352.24億元、流動資產728.66億元。
以本次回購資金總額的上限7億元計算，本次回購資金占公司總資產、歸屬于上市公司股東的凈資產和流動資產的比重分別為0.255%、1.99%、0.96%，占比均較小，對公司經營及研發(fā)影響有限。
同日公告顯示，TCL科技擬推2021年-2023年員工持股計劃(第一期)。具體來看，最多3600人參加本期持股計劃，其中董監(jiān)高合計認購總份額不超過4709萬份，認購資金合計不超過4709萬元;其他參加對象認購總份額不超過6.93億份，認購資金合計不超過6.93億元。
值得注意的是，此次員工持股計劃人數(shù)較上一期大幅增加。TCL科技2019年限制性股票激勵計劃暨“第二期全球創(chuàng)享計劃”激勵對象共131人。而公司2020年年報顯示，在職員工數(shù)量合計4.85萬人，也就是說此次計劃約有7.43%的員工參與。
通過本期持股計劃，TCL科技將建立以業(yè)績實現(xiàn)為基本要求，以長期發(fā)展為基本目標，以股權兌付部分薪酬激勵為基本方式的薪酬激勵體系，引導中高層管理人員和優(yōu)秀核心骨干員工關注公司短期利益和長期利益的平衡發(fā)展。
值得一提的是，TCL科技此時回購公司股份可能是為了拯救不斷下跌的股價。今年3月22日，公司股價觸及10.24元/股，為上市以來新高，隨后震蕩下行，至今已跌去四分之一，市值蒸發(fā)近370億元。過去三個月中，TCL科技股價下跌幅度達23.10%。
對于本次回購的目的，TCL科技表示，作為中國半導體顯示、半導體光伏及材料業(yè)務領域國家競爭力的代表，公司未來發(fā)展前景廣闊、成長潛力巨大?；趯疚磥戆l(fā)展的信心和投資者利益的維護、兼顧對公司員工激勵的需求，結合公司股票近期二級市場的表現(xiàn)，并綜合考慮公司經營情況及財務狀況等因素，公司計劃使用自有資金、自籌資金及其他籌資方式回購公司股份。
核心產業(yè)穩(wěn)健發(fā)展
TCL科技主營業(yè)務包括半導體顯示、半導體光伏及半導體材料業(yè)務等。2020年度，公司業(yè)績大幅增長，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤43.9億元，同比增長67.60%。
良好的增長勢頭延續(xù)到了今年一季度。公司2021年一季度實現(xiàn)營收約321.44億元，同比增長133.91%;實現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤24.04億元，同比增長488.97%;基本每股收益0.1781元，同比增長463.61%。
細分業(yè)務中，TCL華星和中環(huán)半導體兩大產業(yè)表現(xiàn)靚麗，運營效率效益保持行業(yè)領先。報告期內，TCL華星實現(xiàn)凈利潤23.96億元，同比增長25.70億元，其中大尺寸業(yè)務凈利潤環(huán)比增長52.96%。天津中環(huán)電子信息集團有限公司于2020年第四季度納入本公司合并報表范圍，一季度實現(xiàn)凈利潤7.43億元，同比增長100%，成為公司業(yè)績增長的重要驅動因素。
在良好的業(yè)績加持下，TCL科技的股價屢創(chuàng)新高，截至6月21日，總市值達到1057.92億元。
產能方面，2020年，TCL科技半導體顯示生產量同比增長29.23%，高達2887萬平方米，行業(yè)頭部地位得以鞏固。2021年，TCL華星將通過內生式增長及外延式并購繼續(xù)擴大規(guī)模優(yōu)勢，以生產65吋和75吋產品為主的t7產能量產，收購蘇州三星的t10產線將于二季度并表，定位于補充中尺寸短板的t9項目也已公告，預計TCL華星近年規(guī)模增長仍將超過50%。
2020年，TCL科技半導體顯示生產量同比增長29.23%，高達2887萬平方米，行業(yè)頭部地位得以鞏固。2020年下半年以來，半導體顯示產業(yè)加速整合，產業(yè)競爭格局改善，供需關系修復，面板價格不斷攀升，行業(yè)整體盈利能力大幅提升，行業(yè)周期屬性有所弱化，未來技術升級將帶來增量機會。
TCL科技高級副總裁兼董事會秘書廖騫表示，希望TCL華星的營收向更高水平邁進，此外，半導體光伏及材料、金融投資產業(yè)，也將把整個TCL科技打造成一個成長性極強且穩(wěn)健的企業(yè)。
