外匯交易提醒：美債務(wù)上限談判達(dá)成初步協(xié)議，美元高位震蕩，英銀或延長(zhǎng)緊縮周期至6月會(huì)議后|環(huán)球速訊
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北京時(shí)間5月29日亞市早盤，美元指數(shù)微漲，目前交投于104.28附近。美元指數(shù)上周五連續(xù)第三個(gè)交易日上漲，一度觸及104.42高位，最后收漲1.00%，報(bào)104.23。但是，美元指數(shù)周線連續(xù)第三周上漲，市場(chǎng)提高了對(duì)利率將在更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)維持高位的押注，并且密切關(guān)注有關(guān)美國(guó)債務(wù)上限的最后談判。美國(guó)總統(tǒng)拜登與共和黨籍眾議長(zhǎng)麥卡錫之間的會(huì)談取得明顯進(jìn)展，這幫助緩解了投資者的緊張情緒。經(jīng)過(guò)數(shù)周的債務(wù)上限談判，美國(guó)總統(tǒng)拜登和國(guó)會(huì)共和黨領(lǐng)袖凱文·麥卡錫于當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月27日晚間達(dá)成了原則性協(xié)議，以避免潛在的“災(zāi)難性”違約。在達(dá)成初步協(xié)議后，談判小組將確定協(xié)議法案文本，并于本周三提交參眾兩院進(jìn)行表決。日前，美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)耶倫將美國(guó)政府最早出現(xiàn)債務(wù)違約的日期從6月1日推遲到6月5日。不過(guò)，目前尚不確定參眾兩院能否于6月5日前通過(guò)該議案。美聯(lián)儲(chǔ)將不得不在更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)保持較高利率以抑制通脹的預(yù)期，也推動(dòng)了美元近期的動(dòng)能。美國(guó)商務(wù)部上周五表示，4月消費(fèi)者支出增長(zhǎng)超過(guò)預(yù)期，提振了第二季度的經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)前景。澳洲聯(lián)邦銀行(CBA)貨幣策略師CarolKong表示：“近期匯市的走勢(shì)主要由大規(guī)模重新消化對(duì)聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)政策的預(yù)期所推動(dòng)?！?b>上周五歐元兌美元收漲0.01%，報(bào)1.0725。上周五歐洲主要決策者對(duì)歐元區(qū)通脹的未來(lái)路徑發(fā)出了不同的聲音，歐洲央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連恩淡化了對(duì)核心通脹的擔(dān)憂。加拿大帝國(guó)商業(yè)銀行資本市場(chǎng)北美外匯策略主管BipanRai稱：“在歐洲央行方面，似乎有更多的不確定性，在未來(lái)幾個(gè)月制定利率政策時(shí)，該央行要做什么?！睔W洲央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連恩表示，盡管德國(guó)經(jīng)歷經(jīng)濟(jì)衰退，但歐洲的服務(wù)業(yè)將幫助推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。他在接收采訪時(shí)表示：“作為大型制造業(yè)中心的德國(guó)正在遭受制造業(yè)放緩的影響。但當(dāng)你考慮整個(gè)歐元區(qū)時(shí)，服務(wù)業(yè)規(guī)模非常大，我們認(rèn)為服務(wù)業(yè)今年將增長(zhǎng)。”上周五英鎊兌美元收漲0.24%，報(bào)1.2349。此前數(shù)據(jù)顯示英國(guó)消費(fèi)者在4月增加了支出，但英鎊周線下跌，上周跌0.77%，報(bào)1.2349。前英國(guó)央行的鷹派利率制定者警告稱，利率需要飆升至6%才能遏制通脹，央行認(rèn)為這一水平對(duì)家庭和企業(yè)來(lái)說(shuō)是痛苦的?；ㄆ煦y行前首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家威廉姆·比特預(yù)計(jì)利率峰值將“不低于6%”，而且“4.5%的政策利率根本無(wú)法起到作用?！眳R豐稱，英國(guó)通脹危機(jī)嚴(yán)峻，零售銷售數(shù)據(jù)成為亮點(diǎn)。匯豐高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家ChrisHare在一份報(bào)告中說(shuō)，在度過(guò)了艱難的冬天之后，伴隨著消費(fèi)者信心逐漸增強(qiáng)，英國(guó)4月份的零售數(shù)據(jù)溫和利好。盡管4月份的CPI數(shù)據(jù)顯示，總體通脹仍然非常高，尤其是在食品和服務(wù)領(lǐng)域，但整體零售商品價(jià)格的環(huán)比漲幅已經(jīng)放緩。然而，生活成本的壓力仍然很大，考慮到英國(guó)央行的加息預(yù)期，背負(fù)著貸款的英國(guó)家庭將繼續(xù)承受痛苦。Hare補(bǔ)充道：“英國(guó)消費(fèi)者的前路仍然崎嶇不平。”英國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局周三發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，該國(guó)4月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）同比上漲8.7%，低于前值的10.1%，與意大利一起成為G7中通脹率最高的國(guó)家。英國(guó)4月通脹大幅下降，但依然高于普遍預(yù)期，也是第三個(gè)月高于預(yù)期。這意味著英國(guó)央行6月加息的可能性進(jìn)一步提高，這將給予英鎊支撐。英國(guó)央行的下次利率決議將在6月22日舉行。巴克萊預(yù)計(jì)英國(guó)央行將延長(zhǎng)緊縮周期至6月會(huì)議之后，預(yù)計(jì)8月將再次加息25個(gè)基點(diǎn)。巴克萊現(xiàn)在預(yù)計(jì)英國(guó)央行的終端利率為5%。周一重點(diǎn)數(shù)據(jù)和大事
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)匯總
1.摩根大通認(rèn)為英鎊被高估，未來(lái)將下跌；①摩根大通的策略師表示，英鎊仍處于估值過(guò)高的階段，仍有可能進(jìn)一步下跌；②摩根大通駐倫敦的外匯策略師amesNelligan表示，即使在5月份英鎊下跌近2.0%之后，在他的銀行模型中，至少有三個(gè)模型顯示英鎊仍被高估；③摩根大通策略師表示，英鎊兌美元的跌勢(shì)可能會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大，尤其是因?yàn)樽罱l(fā)布的數(shù)據(jù)(包括勞動(dòng)力市場(chǎng)指標(biāo)、月度GDP數(shù)據(jù)和制造業(yè)PMI數(shù)據(jù))顯示，英國(guó)出人意料的數(shù)據(jù)有所緩和；④綜合考慮全球周期性變量和利差，該行認(rèn)為英鎊兌美元的公允價(jià)值估計(jì)在1.20左右；2.盛寶銀行：美國(guó)國(guó)債收益率上升幫助支撐了美元；①盛寶銀行外匯策略主管JohnHardy在一份報(bào)告中說(shuō)，在經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)好轉(zhuǎn)和利率進(jìn)一步上升的前景下，美國(guó)國(guó)債收益率上升幫助支撐了美元；②他說(shuō)：“美聯(lián)儲(chǔ)利率預(yù)期的遠(yuǎn)期曲線已經(jīng)出現(xiàn)了重大的重新定價(jià)，6月份FOMC進(jìn)一步加息25個(gè)基點(diǎn)的可能性已經(jīng)超過(guò)40%，而美聯(lián)儲(chǔ)在今年12月之前預(yù)期的降息大部分已經(jīng)被市場(chǎng)排除了；”3.裕信銀行：美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)一步加息前景限制了美元的跌幅；①裕信銀行分析師在一份報(bào)告中寫道，美元小幅走低，因美國(guó)債務(wù)上限達(dá)成協(xié)議的可能性上升，抑制了避險(xiǎn)需求，但由于美國(guó)進(jìn)一步加息的前景，美元跌幅有限；②他們表示，債務(wù)上限協(xié)議雖然降低了風(fēng)險(xiǎn)厭惡情緒，但鑒于美聯(lián)儲(chǔ)利率預(yù)期正在被重新定價(jià)，目前不太可能將歐元兌美元推高至1.0850以上；“4.高盛經(jīng)濟(jì)學(xué)家改口：美聯(lián)儲(chǔ)6月暫停和繼續(xù)加息的概率現(xiàn)在“旗鼓相當(dāng)”；①高盛集團(tuán)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家仍預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在6月暫停加息，但表示其概率現(xiàn)已和不暫停的概率“旗鼓相當(dāng)”；②以JanHatzius為首的經(jīng)濟(jì)學(xué)家們?cè)趫?bào)告中寫道：“雖然我們繼續(xù)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在6月暫停加息，但消費(fèi)者支出和通脹數(shù)據(jù)強(qiáng)于預(yù)期，加上FOMC參與者對(duì)適當(dāng)政策路徑的看法范圍廣泛，這一切都使得它（和不暫停加息的概率）旗鼓相當(dāng)?！?
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