滬指跌幅超4% 創(chuàng)業(yè)板指暴跌逾6%
三大指數(shù)午后持續(xù)走弱，盤面上，半導(dǎo)體、旅游板塊跌幅居前，臨近盤尾指數(shù)跌幅持續(xù)擴大，創(chuàng)指跌5%，兩市板塊個股普跌，超百股跌停。截至發(fā)稿，滬指報3240.47點，跌3.59%，深成指報13122.50點，跌4.45%，創(chuàng)指報2670.98點，跌5.05%。
隨著白酒、券商等板塊的跳水，三大股指16日盤中全線暴跌，截至發(fā)稿，滬指大跌逾4%逼近3200點，深成指大跌逾5%，創(chuàng)業(yè)板指暴跌逾6%。
盤面上看，除了白酒股暴跌，券商板塊午后也大幅跳水，截至發(fā)稿，東方財富(25.280, -2.74, -9.78%)、中泰證券(19.470, -2.16, -9.99%)等跌停，中信建投(46.510, -4.91, -9.55%)、中信證券(29.320, -2.68, -8.38%)跌幅超8%。
中芯國際A股漲幅收窄至200% 成交額達300億
7月16日消息，中芯國際(87.080, 59.62, 217.12%)上市首日高開逾245%，截至發(fā)稿，中芯國際漲幅收窄至200%左右，成交額達到300億，換手率為33%。港股中芯國際跌近23%。
資金流向：N中芯今日主力凈流入387170.9萬元，主力資金占比9.78%。其中超大單凈流入-100474.08萬元，大單凈流入487644.98萬元，中單凈流入-364964.58萬元，小單凈流入-22206.32萬元。
中芯國際上市，5只低估芯片半導(dǎo)體一覽(名單)
重點方向!中芯國際上市，5只低估芯片半導(dǎo)體一覽(名單)分別是：綜藝股份 ，太極實業(yè) ，雅克科技， 中穎電子 ，帝科股份。
簡單介紹一下五只個股公司簡介及最新的融資融券：
1 綜藝股份：2020-07-15融資融券：融資余額5.05億元， 融資買入額4433.86萬元
公司簡介：中穎電子股份有限公司主營業(yè)務(wù)為集成電路產(chǎn)品的設(shè)計和銷售，以及相關(guān)的售后服務(wù)及技術(shù)服務(wù)。主要產(chǎn)品為微控制器芯片、OLED顯示驅(qū)動芯片。公司是國內(nèi)較具規(guī)模的工控單芯片主要廠家之一，在家電MCU領(lǐng)域處于領(lǐng)先群，受益于我國已發(fā)展成為全球最大的家電、電子產(chǎn)品制造基地。
2 太極實業(yè)：2020-07-15融資融券：融資余額12.3億元， 融資買入額1.65億元
公司簡介：無錫市太極實業(yè)股份有限公司的主營業(yè)務(wù)為半導(dǎo)體業(yè)務(wù)、工程技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)、光伏電站投資運營業(yè)務(wù)和滌綸化纖業(yè)務(wù);公司的主要產(chǎn)品為光伏發(fā)電、工程總包、設(shè)計和咨詢、探針及封裝測試、模組。
3 雅克科技：2020-07-15融資融券：融資余額2.37億元， 融資買入額9520.98萬元
公司簡介：江蘇雅克科技股份有限公司是一家從事化學(xué)化工的企業(yè).其主要生產(chǎn)磷酸酯阻燃劑、聚氨酯催化劑、有機硅泡沫穩(wěn)定劑的.公司現(xiàn)已具有80000噸系列產(chǎn)品的生產(chǎn)能力,是全球著名的磷酸酯阻燃劑生產(chǎn)企業(yè).與北京理工大學(xué)合作成立的"無錫市雅克阻燃材料工程技術(shù)研究中心",及經(jīng)中國阻燃學(xué)會、中國塑料加工協(xié)會考核驗收批準(zhǔn)成立的"中國阻燃學(xué)會阻燃劑、阻燃材料檢測和應(yīng)用研究中心"和"中國塑協(xié)阻燃材料檢測應(yīng)用研究中心"致力于提高公司的研發(fā)創(chuàng)新能力、拓展新的應(yīng)用領(lǐng)域,以科技研發(fā)帶動企業(yè)發(fā)展,不斷向客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和更好的服務(wù)。
4 中穎電子：2020-07-15融資融券：融資余額4.46億元， 融資買入額4545.18萬元
公司簡介：中穎電子股份有限公司主營業(yè)務(wù)為集成電路產(chǎn)品的設(shè)計和銷售，以及相關(guān)的售后服務(wù)及技術(shù)服務(wù)。主要產(chǎn)品為微控制器芯片、OLED顯示驅(qū)動芯片。公司是國內(nèi)較具規(guī)模的工控單芯片主要廠家之一，在家電MCU領(lǐng)域處于領(lǐng)先群，受益于我國已發(fā)展成為全球最大的家電、電子產(chǎn)品制造基地。
5 帝科股份：2020-07-15龍 虎 榜：買入總計9214.51萬元 ，占總成交額比 8.18%; 賣出總計8579.07萬元 ，占總成交額比 7.62%
公司簡介：無錫帝科電子材料股份有限公司自成立以來,主要從事新型電子漿料等電子材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,可廣泛應(yīng)用于新能源、半導(dǎo)體、顯示照明等行業(yè)。目前,公司主要產(chǎn)品是晶硅太陽能電池正面銀漿,并已積極研發(fā)和推廣太陽能疊瓦組件導(dǎo)電膠、半導(dǎo)體及顯示照明領(lǐng)域的封裝和裝聯(lián)材料等多類別產(chǎn)品。公司正面銀漿產(chǎn)品應(yīng)用于光伏電池片的生產(chǎn),在常規(guī)單/多晶電池、金剛線黑硅電池、PERC單/多晶電池、N-PERT電池及高目數(shù)細(xì)線徑網(wǎng)版和無網(wǎng)結(jié)網(wǎng)版印刷等應(yīng)用上具有多系列產(chǎn)品。公司憑借產(chǎn)品研發(fā)、客戶服務(wù)以及精準(zhǔn)的市場定位在市場中樹立了“高效、穩(wěn)定、可靠”的良好品牌形象,取得了2016年及2017年度“中國光伏品牌排行最佳材料商”、“2017年度光伏材料企業(yè)”、無錫尚德“2017年度優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商”等榮譽。
中芯國際回A首秀，6300億總市值問鼎科創(chuàng)一哥
中芯國際此次IPO募集資金462.87億元，刷新科創(chuàng)板最高紀(jì)錄，也成為2011年以來A股規(guī)模最大的一次IPO。國信證券指出，長期看，由于AH投資人趨同，AH股價也會趨同，港股股價將會向科創(chuàng)板股價看齊。而目前來看，中芯國際上市首日的股價表現(xiàn)，已經(jīng)超過了國信證券的預(yù)期。
中芯國際今日正式登陸科創(chuàng)板，成為國內(nèi)首家同時實現(xiàn)“A+H”的科創(chuàng)紅籌企業(yè)。
中芯國際總市值達6279億，為國內(nèi)半導(dǎo)體上市公司市值之最
中芯國際是中國大陸本土產(chǎn)能最大、技術(shù)最先進的晶圓代工企業(yè)，從5月5日正式宣布登錄科創(chuàng)板至今日，堪稱閃電上市。中芯國際今日開盤價95元/股，相較27.46元/股的發(fā)行價上漲245.96%。截至中午收盤，報87.98元/股，換手率達42.12%，成交金額383億元，為歷史第四大金額，僅次于2015年7月7中國平安(全天679億元)、2015年6月9日中國中車(全天497億元)、2014年12月17日中信證券(全天391億元)。
港股方面，中芯國際高開2.21%，開盤價格為39.30港元/股，隨后股價迅速走低，截至中午收盤，報31.9港元/股，下跌17.04%。
截至目前，中芯國際總市值達6279億(以A股股價計算)，登頂科創(chuàng)板市值之最，也是國內(nèi)半導(dǎo)體上市公司市值之最。
另一方面，隨著中芯國際正式登錄A股，A股半導(dǎo)體板塊今日下跌幅度較大。此前市場上就有觀點認(rèn)為，中芯國際上市對于半導(dǎo)體公司將是利好兌現(xiàn)，或?qū)⒂瓉矶唐诠蓛r的調(diào)整。截至中午收盤，中芯國際概念股分類中多股股價大幅下跌，其中中微公司、大唐電信、中環(huán)股份跌停，滬硅產(chǎn)業(yè)-U、安泰科技、江豐電子、聚辰股份、安集科技跌超8%。
港股芯片概念也持續(xù)走弱，其中華虹半導(dǎo)體下跌16.81%。
經(jīng)濟學(xué)家宋清輝指出，中芯國際登陸科創(chuàng)板開啟了中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)價值重估的大門。在資本助力下，國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將有望實現(xiàn)產(chǎn)能規(guī)模釋放、獲得高速發(fā)展。不過，二級市場投資者同時也應(yīng)注意，近階段A股過快上漲累積了較大獲利盤，其中漲幅較大的半導(dǎo)體科技類板塊也累積了一定風(fēng)險，因此市場和板塊階段性震蕩回調(diào)十分正常。預(yù)計后期板塊和個股將出現(xiàn)一定分化，投資者應(yīng)對風(fēng)險有一定認(rèn)識，理性參與投資。
2011年以來A股規(guī)模最大的一次IPO
中芯國際科創(chuàng)板股票發(fā)行價為27.46元/股，發(fā)行股票總數(shù)為16.86億股，其中10.4億股7月16日起上市交易。以此計算，中芯國際此次IPO募集資金462.87億元，刷新科創(chuàng)板最高紀(jì)錄，也成為2011年以來A股規(guī)模最大的一次IPO。同時，中芯國際授予海通證券超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴大至19.38億股，募資額高達532.3億元。
關(guān)于中芯國際科創(chuàng)板IPO定價 27.46 元人民幣，國信證券此前發(fā)表研報認(rèn)為：
1. 科創(chuàng)板 IPO 定價估值低于行業(yè)平均。27.46 元對應(yīng) 2019 年底凈資產(chǎn)的 PB 為 3.44 倍，本次募集后(考慮超額配售)對應(yīng) PB 為 2.11 倍，低于行業(yè)平均 4.27 倍(公司公告，按照 7 月 2 日收盤價對應(yīng) 2019 年末凈資產(chǎn))。
2. 相同資產(chǎn)在不同市場有不同定價，科創(chuàng)板的中芯國際屬于絕對稀有資產(chǎn)，不能參考國際半導(dǎo)體代工廠估值，應(yīng)該參考科創(chuàng)板半導(dǎo)體代工廠華潤微的估值。
3. 華潤微的技術(shù)和規(guī)模都不及中芯國際，中芯國際的相對合理估值應(yīng)該超過華潤微，華潤微7月3日收盤價對應(yīng)PB為6.4倍，考慮本次超額募集之后PB只有2.11倍，對標(biāo)華潤微至少還有3倍空間，對應(yīng)股價83.3元人民幣，此價格對應(yīng)市值為6355億元人民幣。
4. 中芯國際港股股價我們維持之前判斷，公司合理 PB 估值范圍5-6倍，對應(yīng)46-48港元。
5. 長期看，由于AH投資人趨同，AH股價也會趨同，港股股價將會向科創(chuàng)板股價看齊。
而目前來看，中芯國際上市首日的股價表現(xiàn)，已經(jīng)超過了國信證券的預(yù)期。
截至目前，中芯國際的AH溢價高達206%，即A股股價約為H股的3倍。
中芯國際首席財務(wù)官、執(zhí)行副總裁、聯(lián)席公司秘書兼執(zhí)行董事高永崗表示，“公司在持續(xù)經(jīng)營能力方面不存在重大不利變化或風(fēng)險因素。公司將以本次發(fā)行新股并在A股上市為契機，以公司發(fā)展戰(zhàn)略為導(dǎo)向，通過募集資金投資項目的實施，鞏固和增強公司在集成電路行業(yè)的優(yōu)勢地位，幫助公司提高市場競爭力，贏得更多的市場份額，增加新的利潤增長點，持續(xù)提升公司價值并實現(xiàn)投資者利益最大化。”
29家重量級機構(gòu)捧場 戰(zhàn)略配售金額高達242.61億元
中芯國際本次發(fā)行共有29名戰(zhàn)略投資者參與，認(rèn)購金額高達242.61億元。其保薦券商旗下的海通創(chuàng)投、中金財富預(yù)計跟投比例分別不超過本次公開發(fā)行數(shù)量的2%，即3371.24萬股，認(rèn)購金額分別不超過10億元。其他27家戰(zhàn)略投資者合計認(rèn)購金額為222.61億元(包括新股配售經(jīng)紀(jì)傭金)，這27家戰(zhàn)略投資者包括了“央地”兩級集成電路產(chǎn)業(yè)基金、“央地”兩級國資、A股半導(dǎo)體企業(yè)和外資。
中芯國際本次發(fā)行得到了國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金的大力支持，大基金二期本次參與戰(zhàn)略配售的繳款金額是35.175億元。地方產(chǎn)業(yè)基金方面，上海集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金本次認(rèn)購金額為5.025億元。
同時，中芯國際本次科創(chuàng)板IPO發(fā)行還獲得了眾多“國字頭”基金的青睞，認(rèn)購戰(zhàn)投包括中國國有資本風(fēng)險投資基金、中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金國新投資有限公司等國家級大型投資基金。
上海國資也紛紛對本地企業(yè)中芯國際表示支持，上海科技創(chuàng)業(yè)投資(集團)有限公司、上海國際集團資產(chǎn)管理有限公司、上海浦東科創(chuàng)集團有限公司，分別認(rèn)購5.025億元、9999.75萬元、5.025億元。
此外，中芯國際本次發(fā)行還獲得眾多保險資金的支持，包括新華人壽保險股份有限公司、中國保險投資基金(有限合伙)、大家人壽保險股份有限公司。
尤其值得注意的是，參與中芯國際本次發(fā)行的機構(gòu)之一青島聚源芯星股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)背后可見許多A股半導(dǎo)體公司的身影。根據(jù)披露，聚源芯星的出資人包括上海新陽、中微公司、上海新昇(滬硅產(chǎn)業(yè)全資子公司)、瀾起投資有限公司(瀾起科技全資子公司)、中環(huán)股份、韋爾股份、匯頂科技、盛美半導(dǎo)體、安集科技、徠木股份、聚辰股份、全志科技、至純科技、江豐電子等合計14家公司(或旗下子公司)。
“以投資產(chǎn)業(yè)基金形式認(rèn)購股票份額的形式在國際上是比較普遍的，半導(dǎo)體在我國的發(fā)展也是非常迅猛的，在此過程中，有幾點行業(yè)的特征就是投入比較大、并且有一定的風(fēng)險。但半導(dǎo)體公司本身具備行業(yè)經(jīng)驗以及對技術(shù)比較了解，所以這些企業(yè)參與認(rèn)購芯片公司股份，對于未來推動半導(dǎo)體科技的技術(shù)進步是絕對有幫助的。”上海高丞投資管理有限公司總裁孫文華此前接受采訪時表示。
另有2家外資機構(gòu)參與認(rèn)購，分別為新加坡政府投資有限公司(GIC Private Limited)、阿布達比投資局(Abu Dhabi Investment Authority)，其認(rèn)購份額分別為33.165億元、5.025億元。
根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，此次認(rèn)購新進的前十大股東包括：
中芯國際回A或?qū)赢a(chǎn)業(yè)鏈進入新一輪黃金發(fā)展期
對于2020下半年后疫情時代的發(fā)展情況，中芯國際董事長兼執(zhí)行董事周子學(xué)稱，隨著5G(第五代移動通信技術(shù))、IOT(物聯(lián)網(wǎng))等行業(yè)的需求發(fā)展，半導(dǎo)體行業(yè)需求旺盛。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是全球化的產(chǎn)業(yè)，需要全產(chǎn)業(yè)鏈的共同努力。中芯國際保持合法合規(guī)營運，今年營運目標(biāo)和擴產(chǎn)計劃不受影響。
針對投資者關(guān)心的中芯國際盈利水平何時能大幅度改善的問題，周子學(xué)回應(yīng)稱，未來隨著通信消費等市場的不斷發(fā)展，以及公司產(chǎn)能的布局完善并不斷推出新的工藝平臺，公司規(guī)模及競爭力將進一步提升。
與此同時，中芯國際此次回歸A股或?qū)釉诟酃缮鲜械陌雽?dǎo)體公司加速回A。此前有業(yè)內(nèi)人士表示，港股投資人過去對大陸芯片公司不感興趣，這些公司在港股的市值市盈率較低，缺少外資關(guān)注因而成交稀疏。如果回A股上市，這些公司估值會提高，有利于公司融資。
華創(chuàng)證券指出，隨著政府扶持力度的加大以及產(chǎn)業(yè)和金融資本的加速流入，半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈有望進入新一輪黃金發(fā)展期。
中芯國際產(chǎn)業(yè)鏈重點個股名單
羅哥操作情況
六一讓大家低吸潛伏的星微精密(300464)，截至目前已經(jīng)10連板， 今日震蕩回調(diào)，一個月漲跌幅182.8%也足以證明羅哥的實力。
下一步策略
今天認(rèn)真總結(jié)一下，認(rèn)真篩選了一下股票。
從目前行情來看，是否迎來全面牛市也許還有待時間驗證，但結(jié)構(gòu)性行情的牛市已被資金面和量能的走強確定。
此前機構(gòu)介入較深的光刻膠和半導(dǎo)體已經(jīng)開始拉升了，羅哥復(fù)盤新挖掘到一只低位啟動的芯片概念，屬于大基金二期主要投資的設(shè)備及材料領(lǐng)域，年中報大幅增長，機構(gòu)已提前埋伏，一旦突破箱頂將迎來主升浪。
