市值3000多億的“光伏茅”引發(fā)輿論關注。
4月21日，有媒體發(fā)文稱，隆基股份董事長鐘寶申悄悄減持了1960萬股，但沒有發(fā)布公告，或存在窗口期違規(guī)減持和信披違規(guī)情形。
對此，21日晚間，隆基股份發(fā)布澄清公告，媒體報道內容不屬實。鐘寶申因家庭財產分割，本次持股變動原因為非交易過戶，其持股變動行為符合相關法律法規(guī)要求，不存在窗口期違規(guī)減持和信息披露違規(guī)情形。
值得注意的是，自2021年11月2日以來，隆基股份股價一路下跌，期間跌幅超過37%，市值較高點蒸發(fā)2000億元。
董事長悄悄減持股份？
4月21日，3000多億市值的“光伏茅”隆基股份，因董事長鐘寶申的一份持股變動，引發(fā)輿論關注。有媒體報道稱，隆基股份董事長鐘寶申“大筆減持”未公告，或存在窗口期違規(guī)減持和信披違規(guī)情形。
報道提及：“4月6日，隆基股份董事長、非獨立董事鐘寶申悄悄減持了公司股份1960萬股，并于4月8日在上交所網站進行了事后填報，但并未進行披露”。
對此，21日晚間，隆基股份在上交所發(fā)布澄清公告稱，經核實，以上媒體報道內容不屬實。鐘寶申因家庭財產分割于4月6日在中國結算上海分公司辦理了證券非交易過戶業(yè)務，過出公司股票1960萬股。本次變動后，鐘寶申持有公司股票數量為7026萬股。
隆基股份強調，本次持股變動原因為非交易過戶，并非賣出交易，其持股變動行為符合相關法律法規(guī)要求，不存在窗口期違規(guī)減持和信息披露違規(guī)情形。鐘寶申相關持股變動情況已根據《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則(2022修訂)》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第8號——股份變動管理》相關要求在上交所網站進行申報。
根據公開資料顯示，非交易過戶指的是因發(fā)生證券繼承、贈與、依法進行的財產分割、法人資格喪失等情形之一涉及證券持有人變更的，作為過出方和過入方可以申請辦理非交易過戶登記。
在隆基股份相關澄清公告發(fā)布后，有媒體報道稱，上述公告提及的“家庭財產分割事項”或為董事長鐘寶申與妻子離婚后的財產分割。
按照隆基股份最新股價62.58元/股計算，此次過戶的1960萬股價值12.27億元，而鐘寶申持有的剩余7026萬股價值超43億元。
市值較去年高點蒸發(fā)2000億
截至4月21日收盤，隆基股份股價跌6.32%，報62.58元/股，最新市值為3387億元。
隆基股份曾是一只大牛股，2020年3月下旬至2021年11月初，股價漲幅接近4倍，總市值從1200多億元飆升至5400多億元。自2021年11月2日以來，隆基股份股價震蕩下跌，期間跌幅超過37%，市值較高點蒸發(fā)2000億元。
近日，隆基股份被云南省取消電價優(yōu)惠一事，也備受關注。
4月5日晚間，隆基股份在上交所公告稱，公司于4月1日收到《云南省發(fā)展和改革委員會關于明確隆基綠能科技股份有限公司有關用電價格的函》，根據國家有關部門清理優(yōu)惠電價政策的要求，取消公司在云南省享有的優(yōu)惠電價政策和措施，自2021年9月1日起，公司全部用電價格通過電力市場化交易方式形成，直接與電網企業(yè)結算。
隆基股份表示，截至2021年末，公司在云南已投產的切片產能占公司總產能的比例約為54%。鑒于公司在云南省內的投資項目不能再執(zhí)行原合作協(xié)議中雙方約定的電價，將會在一定程度上增加云南省內投資企業(yè)的生產成本，電費占硅片全工序加工成本比例為15%左右，對公司利潤會產生一定不利影響。
受上述消息的影響，隆基股份4月6日大跌5.51%，單日市值蒸發(fā)200多億元。
有研究機構測算，目前單晶硅片非硅成本約為0.11元/W，按照目前含稅電價預計0.25元/kWh，電力成本約為0.0165元/W，約占總體非硅成本15%左右。測算云南電價每上漲1毛/kWh，工業(yè)硅對應成本提升約1.16元/kg，硅料對應成本提升4.87元/kg。該研究機構表示，此次電價調整對光伏產業(yè)鏈成本提升有影響，但影響可控，2022年上游產能逐季釋放支撐終端供應，下游需求旺盛維持大年預期。
此外，作為光伏龍頭，隆基股份參與了光伏產業(yè)的多個重要環(huán)節(jié)，可以轉嫁部分成本。隆基股份官網顯示，公司單晶硅片P型M10 165μm厚度（182/247mm）4月13日更新報價，單片價格6.82元，較前次（3月25日）6.70元漲價0.12元，漲幅約1.79%。這也是隆基股份182mm硅片價格年內的第五次漲價。
機構：光伏行業(yè)需求持續(xù)向好
今年3月初以來，光伏板塊持續(xù)調整，Wind光伏指數跌幅接近27%。近兩日，光伏逆變器龍頭，千億市值的陽光電源業(yè)績不及預期，加重了光伏板塊的跌勢。
陽光電源于4月19日晚發(fā)布年報，2021年度，公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為15.83億元，同比減少19.01%。歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為13.35億元，同比減少27.72%。公司凈利潤下滑主要系銷售費用增加、資產減值計提及信用減值損失所致，2021年公司加大海外銷售渠道建設，同時由于部分海外電站延期并網導致應收賬款損失增加，以及因疫情影響部分合同履約帶來減值損失。
4月20日，陽光電源股價20CM跌停；4月21日，該公司股價又跌去了10.54%。不過，有券商表示，公司短期困難已過，2022年公司光伏逆變器出貨有望達到70GW，繼續(xù)保持市占率穩(wěn)定上升，同時隨著IGBT供應的逐步釋放，成本端壓力有望逐步得到緩解，公司逆變器業(yè)務毛利率有望企穩(wěn)回升。此外，公司儲能業(yè)務高速增長，有望為公司打開新的盈利增長點。
雖然光伏板塊近期調整幅度較大，但從多數券商的觀點來看，依然看好行業(yè)的發(fā)展前景。華福證券表示，包括美國對東南亞光伏反規(guī)避調查、電價提升等消息沖擊光伏板塊情緒面，對市場走勢帶來不利影響，但從基本面看，一季度光伏排產的高景氣度可以印證光伏板塊整體需求持續(xù)上行，全年需求大增的預期不斷強化，短期情緒影響不改基本面上行格局。
中信證券也指出，從需求來看，海外需求主要來自歐洲市場和拉美市場，國內主要來自分布式項目，地面電站也有望逐步啟動；從產業(yè)鏈排產情況來看，預計5月份光伏組件的排產要好于4月份，未因物流等因素受到實質性影響；從產業(yè)鏈價格來看，光伏硅料在有新增投產的情況下，最高價格漲至250元/kg以上，背后也反映了終端需求的旺盛。預計2022年全球光伏新增裝機有望達230GW，同比增長超30%，且需求節(jié)奏有望逐季改善。
